Eurchf estratégia de negociação

Eurchf estratégia de negociação
Dicas de negociação de Forex cuidadosamente selecionadas e amp; ferramentas de um comerciante profissional.
Segunda-feira, 15 de abril de 2018.
Safe Scalping com EURCHF & # 8211; Uma estratégia de negociação.
4 comentários:
"Tornar-se um comerciante bem sucedido no mercado forex não é fácil. Você precisa ter uma certa quantidade de disciplina, engenhosidade e uma propensão para identificar as tendências. Se você quiser dar uma olhada na mentalidade e na mentalidade de um comerciante bem sucedido, você precisa descobrir as coisas que eles geralmente evitam dizer.
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Grande postagem, você apontou alguns pontos excelentes, eu também acredito que este é um site muito excelente.

EUR / CHF: Voltando à Vida?
por Kristian Kerr.
Preço & amp; O tempo cobre diariamente os principais temas técnicos e pode ser entregue à sua caixa de entrada todas as manhãs, juntando-se à lista de distribuição: Preço & amp; Tempo.
Negociações EUR / CHF a 12 meses de altura Não é mais um instrumento seguro?
EUR / CHF: Voltando à Vida?
Eu não passei muito tempo analisando EUR / CHF no ano passado ou assim. Como um técnico que depende fortemente de técnicas baseadas na simetria, é difícil ter muita confiança nos níveis de gráfico, onde ainda há muita incerteza em relação à qual o cross-traded on & ldquo; SNB day & rdquo; ano passado. Isso dizia que há mais de um ano e o gráfico está começando lentamente a se consertar com um histórico de preços confiável. A mudança nas últimas duas semanas tem sido interessante e, por sua vez, é um dos poucos gráficos que sugerem que as coisas não são tão ruins que outros mercados nos querem acreditar.
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Essa é a maneira antiga de olhar para ela, pelo menos, porque o EUR / CHF costumava ser um dos fluxos de refúgio mais seguros nos mercados globais. Publique a decisão do SNB. Não tenho certeza de que realmente se aplique mais. Talvez seja devido à falta de li quidity após o evento do ano passado. As ações do SNB assustaram os participantes ou algum outro fator, mas parece ser muito diferente quando você olha a ação de preço na cruz versus ações ou outros mercados chamados de risco em agosto passado e as primeiras semanas de o ano. Talvez seja uma grande divergência, mas eu realmente acho que está fazendo suas próprias coisas e não estou lendo muito disso.
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Tecnicamente, você poderia dizer que a cruz surgiu de um padrão de consolidação de metas bastante claro. Com isso no último ano, o 1.1050 de altura, as próximas atrações de vantagem visam estar em torno do primeiro objetivo de padrão em torno de 1.1100 e, em seguida, 1.1140. Este é um desses níveis engraçados, pois é um retracement de 38% do 2018 & ndash; Declínio de 2018, mas o fato de que a extensão de 127% do setembro & ndash; O declínio de novembro também é reforçado pela credibilidade. Um ponto baixo de 1.0980 poderia colocar em questão o breakout, mas apenas uma fraqueza agressiva em 1.0910 tornaria a imagem técnica negativa.
--- Escrito por Kristian Kerr, estrategista sênior de moeda para DailyFX.
Para entrar em contato com Kristian, instrutor de e-mail @ dailyfx. Siga-me no Twitter @KKerrFX.
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Fazendo sentido do relacionamento EUR / CHF.
Se você está interessado em entrar no mercado forex, há um relacionamento que você deve estar ciente antes mesmo de começar a negociar: a relação entre o euro e os pares de moeda do franco suíço, uma correlação muito forte para ser ignorada.
No artigo Usando Correlações de Moedas à Sua Vantagem, vemos que a correlação entre esses dois pares de moedas pode ser superior a 95% negativo. Isto é conhecido como um relacionamento inverso, o que significa que, em termos gerais, quando o USD / USD (USD / dólar dos Estados Unidos) se reúne, o USD / CHF (dólar norte-americano / franco suiço) é vendido a maior parte do tempo e vice-versa.
Quando você está lidando com dois instrumentos financeiros separados e distintos, uma correlação de 95% é tão próxima da perfeição que você pode esperar. Neste artigo, explicamos o que causa esse relacionamento, o que significa para a negociação, como a correlação difere em uma base intradiária e quando um relacionamento tão forte pode desacoplar. Leia e você também descobrirá por que, ao contrário da crença popular, arbitrar as duas moedas para ganhar o diferencial da taxa de juros, não funciona.
De onde vem esse relacionamento?
A longo prazo, a maioria das moedas que negociam com o dólar americano tem uma correlação acima de 50%. Este é o caso porque o dólar dos EUA é uma moeda dominante que está envolvida em 90% de todas as transações em moeda. Além disso, a economia dos EUA é a maior do mundo, o que significa que sua saúde tem um impacto na saúde de muitas outras nações. Embora o forte relacionamento entre o EUR / USD e USD / CHF seja parcialmente devido ao fator dólar comum nos dois pares de moedas, o fato de que a relação é muito mais forte do que a de outros pares de moedas, decorre dos laços estreitos entre a eurozona e a Suíça.
Como um país cercado por outros membros da zona do euro, a Suíça tem laços políticos e econômicos muito próximos com seus vizinhos maiores. O relacionamento econômico próximo começou com o acordo de livre comércio estabelecido em 1972 e foi seguido por mais de 100 acordos bilaterais. Estes acordos permitiram a livre circulação de cidadãos suíços na força de trabalho da União Europeia (UE) e a abertura gradual do mercado de trabalho suíço aos cidadãos da UE. As duas economias estão intimamente ligadas. Portanto, se a eurozona contratar, a Suíça sentirá os efeitos da ondulação.
O que isso significa para negociação?
Quando se trata de negociação, as imagens do espelho próximo desses dois pares de moedas, como se observa na Figura 1, nos dizem que, se somos de longo EUR / USD e USD / CHF longo, nós essencialmente temos duas posições de compensação ou, basicamente, EUR / CHF. Enquanto isso, se somos longos e curtos o outro, estamos realmente dobrando na mesma posição, mesmo que pareça ser dois negócios separados. Isso é muito importante para compreender o bom gerenciamento de riscos, porque se algo der errado quando somos um par de moedas curtas e o outro, as perdas podem ser facilmente compostas.
Isso pode ser menos um problema para você se você estiver negociando em uma base intradiária, porque a correlação é mais fraca em prazos mais curtos. Basta dar uma olhada no gráfico da Figura 2, mostrando um valor de uma semana de barras horárias. A correlação, embora ainda forte, oscila de 64% negativo para 85% negativo. O motivo dessa variância é o possível efeito retardado de um par de moedas no outro. Na maioria das vezes, o EUR / USD leva marginalmente o preço em USD / CHF, porque tende a ser o par de moedas mais líquido. Além disso, a liquidez em USD / CHF pode secar às vezes na segunda metade da sessão dos EUA, quando os comerciantes europeus saem do mercado, o que significa que alguns movimentos podem ser exacerbados.
Por que Arbitrage não funciona.
No entanto, com uma correlação tão forte, você ouvirá frequentemente comerciantes novatos dizer que eles podem proteger um par de moedas com o outro e capturar o spread de interesse puro. O que eles estão falando é o diferencial da taxa de juros entre os dois pares de moedas. Por exemplo, o EUR / USD apresentou um spread de taxa de juros de 2,50% negativo, com a zona do euro produzindo 2,50% e os EUA apresentando 5%. Isso significava que se você estivesse comprando o EUR, você ganharia 2,50% de participação por ano, enquanto pagava juros de 5% no dólar norte-americano. Em contrapartida, o spread da taxa de juros entre o dólar americano e o franco suíço, que custa 1,25%, é positivo 3,75%.
Como resultado, muitos novos comerciantes vão perguntar por que eles não podem apenas passar o EUR / USD e pagar 2,50% de juros e USD / CHF longo para ganhar 3.75% de juros, compensando uma clara participação de 1,25% com risco zero. Isso pode parecer muito trabalho para você por apenas 1,25%, mas tenha em mente que a alavancagem extrema no mercado FX pode, em alguns casos, ser superior a 100 vezes capital. Portanto, mesmo um capital conservador de 10 vezes transforma o 1,25% para 12,5% ao ano.
A suposição geral é que a alavancagem é arriscada, mas neste caso, os novatos argumentarão que não é, porque você está perfeitamente protegido. Infelizmente, não há almoço gratuito em qualquer mercado, então, embora pareça que isso pode resultar, não. A chave reside nos diferentes valores de pip entre os dois pares de moedas e o fato de que apenas porque o EUR / USD se move um ponto, isso não significa que o USD / CHF se mova um ponto também.
O EUR / USD e USD / CHF têm valores diferentes de ponto ou pip, o que significa que cada marca em cada moeda valha diferentes valores em dólares. Por exemplo, o EUR / USD tem um valor pontual de US $ 10 [((.0001 / 1.2795) x 100,000) x 1.2795], enquanto USD / CHF tem um valor de pip de US $ 8,20 [(.0001 / 1.2195) x 100,000]. Portanto, quando esses dois pares se movem em direções opostas, não o fazem necessariamente ao mesmo grau. A melhor maneira de se livrar dos equívocos que alguns comerciantes podem ter sobre possíveis oportunidades de arbitragem é examinar exemplos de retornos mensais para os 12 meses do ano anterior.
Digamos que fomos longos o EUR / USD e USD / CHF. A tabela da Figura 3 mostra o preço no início do mês e no final do mês. A diferença representa o número de pontos ganhos ou perdidos. O valor do dólar é o número de pontos multiplicado pelo valor de cada ponto (US $ 10 no caso do EUR / USD e US $ 8,20 no caso de USD / CHF). A "receita de juros" é o montante de juros vencidos ou pagos por mês, de acordo com a estação de negociação da FXCM no momento da publicação, e a "soma" é o valor em dólar obtido mais a receita de juros.
Figura 3 - Lucro / Perda para posições Longas EUR / USD e Long USD / CHF.
Como você pode ver, o retorno líquido no final do ano em dois lotes de tamanho normal de 100.000 é negativo $ 2.439.
Alguns podem argumentar que você precisa neutralizar a exposição do dólar americano para se proteger corretamente. Então, corremos o mesmo cenário e protegemos USD / CHF pelo valor equivalente ao dólar por um euro por mês. Fazemos isso multiplicando o retorno USD / CHF pela taxa EUR / USD no início de cada mês, o que significa que se um euro for igual a US $ 1,14 no início do mês, nós hedge comprando US $ 1,14 contra o suíço franco.
Conforme mostrado na Figura 4, o lucro negativo se transforma em um retorno positivo, o que pode parecer excelente à primeira vista, e pode levar muitos comerciantes a comprar essa idéia. No entanto, se olharmos para o cenário do flip, onde ficamos curtos o EUR / USD e USD / CHF, vemos que o que deveria ter sido um retorno muito similar foi realmente muito diferente. A tabela da Figura 5 mostra o retorno anual total com base em 1 lote EUR / USD contra lote de 1 USD / CHF. A tabela da Figura 6 mostra os resultados de quando neutralizamos a exposição ao dólar e percebemos que o lucro se transformou em perda.
O fato de que os números divergem tão significativamente, quando, teoricamente, eles não deveriam ter sido tão diferentes, porque estamos buscando ganhar apenas o diferencial da taxa de juros pura, nos diz que, não importa como você corta, as duas moedas não podem ser protegidas perfeitamente. Mesmo se você neutralizar a exposição ao dólar, simplesmente acabou com o EUR / CHF. Se o EUR / USD e USD / CHF fossem perfeitamente hedgeable, então um gráfico de EUR / CHF seria simplesmente uma linha reta.
No entanto, dando uma olhada no gráfico da Figura 7, vemos que esse não é o caso. O exemplo acima que se transformou em lucro, fez isso simplesmente porque estávamos direccionalmente em EUR / CHF. Na maioria das vezes, o EUR / CHF flutua em um alcance apertado, mas há instâncias nas quais um diverge do outro e é quando as correlações começam a deteriorar-se.
Quando o relacionamento é desacoplado?
A relação entre o EUR / USD e USD / CHF desacopla quando existem políticas políticas ou monetárias divergentes. Por exemplo, se as eleições provocam incerteza na Europa, enquanto a Suíça se encaminha alegremente, o EUR / USD poderá deslizar ainda mais em valor do que os rallyes USD / CHF. Por outro lado, se a zona do euro aumentar as taxas de juros de forma agressiva e a Suíça não, o EUR / USD pode apreciar mais em valor do que os slides USD / CHF. Basicamente, o fato de que as gamas das duas moedas podem variar mais ou menos do que a diferença de pontos, é a principal razão pela qual a arbitragem da taxa de juros no mercado FX, usando estes dois pares de moedas, não funciona. A proporção do intervalo é calculada dividindo a faixa USD / CHF pela faixa EUR / USD.
O comércio de Forex pode ser muito rentável, se você sabe o que está fazendo e não se deixa enganar por equívocos, e a compreensão das relações entre moedas é essencial. A relação EUR / CHF é forte, e se você jogar direito, pode pagar a longo prazo.

EUR / CHF - O melhor par para aplicar uma estratégia de cobertura esta semana.
por Antonio Sousa.
Para os Pares de Moedas que estão negociando de lado, o HEDGING é a melhor estratégia para implementar. Isso envolve colocar uma ordem de compra e venda no mesmo par de moedas ao mesmo tempo - em uma conta. Todos os dias, classificamos os principais pares de moedas por adequação para cobertura.
Regras para seguir o Radar de cobertura.
2) Tomada de lucro -> O alvo para a longa ordem é o topo da zona de entrada, pois a ordem curta é a parte inferior da zona de entrada.
3) Os níveis de parada são pontos de suporte e de resistência principais -> Coloque os paradas reais alguns pips acima do nível mais alto e alguns pips abaixo do nível inferior. A ruptura destes níveis sinaliza que as gamas foram quebradas ea estratégia de cobertura já não deveria ser implementada.
4) Quanto menor for o alcance real médio, menor será a moeda para a cobertura.
** Como o% ATR Rank é calculado?
O alcance médio verdadeiro é a média móvel de 90 dias da verdadeira faixa da moeda. O verdadeiro alcance é o maior de: a diferença entre o alto atual e o atual baixo; a diferença entre o alto atual e o fechamento anterior ou a diferença entre o baixo atual eo fechamento anterior.
O% ATR é o valor relativo do ATR quando ponderado em relação ao preço. Por exemplo, se o ATR para o EURGBP for 26 pips, o% ATR é 0,4 por cento desde 0,0026 / 0,6602 = 0,4%, onde 0,6602 é o preço cotado do EURGBP.
Estratégia de cobertura da Semana.
• Entrada Zona: Vá longe e curto no mercado se o preço estiver em qualquer nível dentro da faixa 1.6022-1.6218.
• Lucro de lucro: Alvo longo em 1.6218 e Alvo curto em 1.6022.
• Parada de proteção: prenda alguns pips abaixo de 1.5929 e um pouco de parada curta acima de 1.6286.
• Potencial de lucro: 196 pips (excluindo custos de transação e deslizamento)
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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Calendário econômico Forex.
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DDMARKETS FX SIGNALS.
Nova Estratégia de Negociação EURCHF: Riding the Invisible Bull.
16 de janeiro de 2018 às 17:15 GMT GMT.
EURCHF, de onde vamos a partir daqui?
A decisão do Banco Nacional Suíço (SNB) de levantar o piso EURCHF 1.2000 levou muitos de surpresa, forçando os corretores gigantes da FX a seus túmulos de insolvência. Prevemos a violação do piso euro-suíço em uma pesquisa de mercado que publicamos em agosto de 2017.
As vendas consideradas em pares e cruzamentos de CHF foram impulsionadas pelas ordens de stop loss que foram estimadas em bilhões de dólares. No entanto, tomamos nota de que as taxas negativas do SNB entrarão em vigor a partir de 22 de janeiro de 2018. Portanto, é provável que os comerciantes reduza suas participações em CHF, como resultado, uma vez que o mercado acabou de digerir a remoção do piso. Tenha em atenção que EURCHF é um par de moedas extremamente volátil. Nós também observamos que o spread aumentou para o par em múltiplas plataformas de negociação. Esta é certamente uma das nossas posições mais arriscadas no mercado Forex, mas o Retorno sobre o Investimento (ROI) aumenta a atratividade do longo comércio.
Análise técnica EURCHF.
Para a nossa estratégia de negociação FX, estamos combinando o fim fundamental do mercado, bem como os nossos modelos técnicos, para melhorar nossa entrada no mercado.
EURCHF 60 Minutes Chart.
Clique no gráfico para ampliar:
EURCHF 60 Minutes Chart, 16/01/15.
Os Head-and-Shoulders (H & amp; S) invertidos foram confirmados no gráfico horário, indicando uma possível reversão da tendência para as pesadas perdas. Ao mesmo tempo, observamos esses padrões no passado e, à medida que as paradas se acumulam sob o ombro direito, uma oportunidade atrativa é criada para parar as operações de caça, já que a volatilidade é susceptível de diminuir. Se nós estivéssemos a executar um longo comércio a preços de mercado, pode exigir uma ordem de perda de proteção de mais de +400 pips, que estamos relutantes em colocar, pois esta não é uma entrada mensal ou semanal. Nossa estratégia de negociação esperaria pacientemente um preço mais baixo para entrar no mercado. Nossa preferência seria inserir abaixo 0,9665 e usar um período de tempo intradiário para aumentar nosso preço de entrada. Nos recusamos a colocar ordens de entrada. A chave para a estratégia será entrar antes do fechamento semanal, que é antes do final da sessão de hoje.
Gráfico Diário EURCHF.
Clique no gráfico para ampliar:
Diagrama diário EURCHF, 16/01/15.
O gráfico diário tem um potencial moderado para pintar um martelo invertido, um padrão de reversão japonês clássico. Um preço mais baixo do que os níveis atuais não negaria o padrão de inversão de alta no momento da redação. Estamos plenamente conscientes das próximas eleições na Grécia em 25 de janeiro e da reunião do Banco Central Europeu (BCE) em 22 de janeiro, que são consideradas como eventos de risco no mercado. Nosso objetivo é ser com um lucro suficiente até quinta-feira (22 de janeiro), o que nos permitiria mudar a parada de proteção para a entrada.
Estratégia de Negociação EURCHF.
Por favor, note que podemos decidir entrar a um preço diferente da nossa preferência. À medida que estamos experimentando um atraso na nossa funcionalidade de envio, sugerimos seguir-nos no Twitter e lançaremos uma atualização quando decidimos entrar. Nosso alvo para o comércio longo é 1.0700, abaixo do retracement de 50.00% de Fibonacci. Nosso preço protetor de perda de parada será determinado com a entrada nesta página. O tamanho da parada provavelmente excederá 200 pips, mantendo uma Razão de Risco saudável (RR).
Destacamos que é essencial monitorar o spread e o requisito de margem para EURCHF, pois foi alterado por vários corretores. O nível de risco para o comércio é alto, mas aparte da análise técnica, acreditamos que as taxas negativas em breve irão ter preço no mercado Forex.
* O preço nos gráficos mudou devido a condições de mercado voláteis.
16/01/15 ACTUALIZAÇÃO: Estamos executando o longo comércio a preço de mercado (0.9831), parada de proteção em camadas em 0.9510, visando 1.0700. Pode não ser a melhor entrada, mas estamos dispostos a aceitá-lo.
16/01/15 ACTUALIZAÇÃO II: lucro instantâneo registrado em EURCHF desde que o longo comércio foi executado há pouco tempo. EURCHF está atualmente negociando em 0.9939. Estamos fechando 10% do longo comércio a preço de mercado.
19/01/15 ACTUALIZAÇÃO: A EURCHF está a ser negociada em 1.0012 no momento da redação deste artigo, garantindo que o longo comércio tenha um lucro decente. Embora não conseguimos obter uma distância suficiente do mercado, ainda estamos mudando a parada de proteção para a entrada e fechamos 25% do longo comércio a preço de mercado.
19/01/15 ACTUALIZAÇÃO II: A EURCHF está a ser negociada em 1.0079 no momento da redação deste documento, assegurando que o longo comércio tenha mais de 200 pips. Estamos fechando 15% do longo comércio a preço de mercado.
19/01/14 ACTUALIZAÇÃO III: A EURCHF está a ser negociada em 1.0180 no momento da redação, garantindo que o comércio tenha mais de 300 pips de lucro. Estamos fechando 20% do longo comércio a preço de mercado.
19/01/15 ACTUALIZAÇÃO IV: A EURCHF está a ser negociada em 1.0204 no momento da redação. Estamos fechando 10% do comércio a preço de mercado para reduzir nossa exposição de EUR antes de quinta-feira e mudar a parada de proteção para 0,9904.
22/01/15 UPDATE: EURCHF desencadeou a ordem de parada protetora que deslocamos acima da entrada. Nós liquidamos a maior parte do comércio com um lucro decente e estamos bastante satisfeitos com o resultado.
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